证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-094
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
对于“华翔转债”2023 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性报告
或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律拖累。
迫切内容教唆：
可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 21 日
可转债除息日：2023 年 12 月 22 日
可转债兑息日：2023 年 12 月 22 日
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
公司《可转换公司债券召募阐述书》谋划要求的门径，现将谋划事项公告如下：
一、可转债刊行上市大约
（一）债券称呼：山西华翔集团股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：华翔转债；
（三）债券代码：113637；
（四）刊行日历：2021 年 12 月 22 日；
（五）刊行数目：8，000，000 张；
（六）面值：100 元/张（币种东谈主民币，下同）；
（七）刊行总和：80，000 万元；
（八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%；
（九）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2021
年 12 月 22 日至 2027 年 12 月 21 日；
（十）上市日历：2022 年 1 月 20 日；
（十一）入手转股日历：2022 年 6 月 28 日；
（十二）转股期限：2022 年 6 月 28 日至 2027 年 12 月 21 日；
（十三）转股价钱：启动转股价钱为 12.99 元/股，最新转股价钱为 12.57
元/股；
（十四）信用评级情况：公司主体信用等第为“AA-”，可转债的债券信
用等第为“AA-”，评级瞻望：踏实；
（十五）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司；
（十六）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保；
（十七）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
拖累公司上海分公司。
二、本次付息有打算
（一） 付息期限与神色
字据公司《可转换公司债券召募阐述书》，本次刊行的可转债每年付息一次，
到期返璧本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债抓有东谈主按抓有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹备公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权
登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
（1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息神色，计息肇始日为可转
债刊行首日，即 2021 年 12 月 22 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债自觉行首日起每满一年的
当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时辰不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求转换成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东谈主所得到利息收入的应对税项由可转债抓有东谈主承担。
（二）本次付息情况
本次付息为公司可转债第二年付息，计息时辰为 2022 年 12 月 22 日至 2023
年 12 月 21 日。本计息年度票面利率为 0.6%（含税），即每张面值 100 元东谈主民
币可转债兑息金额为 0.60 元东谈主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
（一）可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 21 日
（二）可转债除息日：2023 年 12 月 22 日
（三）可转债兑息日：2023 年 12 月 22 日
四、付息对象
本次付息对象为戒指 2023 年 12 月 21 日上海证券交游所收市后，在中国证
券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的整体“华翔转债”抓有东谈主。
五、付息法子
（一）本公司与中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司矍铄寄托代理
债券兑付、兑息契约，
沈阳神秘顾客研究寄托中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司进行债
券兑付、兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算有限拖累公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限拖累
公司上海分公司将字据契约鉴识寄托代理债券兑付、兑息处事，后续兑付、兑
息责任由本公司自行讲求办理，联系实行事宜以本公司的公告为准。
公司将在本期兑息日 2 个交游日前将本期债券的利息足额划付至中国证券
登记结算有限拖累公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算
有限拖累公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的阐述
（一）字据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过甚他联系税收司法和文
件的门径，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金)应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额
为 0.60 元东谈主民币（税前)，内容派发利息为 0.48 元（税后)。可转债利息个东谈主所
得税将长入由各兑付机构讲求代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门
缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产
生的法律拖累由各付息网点自行承担。
（二）字据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过甚他联系税收司法和文
件的门径，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
面值 100 元东谈主民币可转债内容派发金额为 0.60 元东谈主民币（含税)。
（三）字据财政部和税务总局发布的《对于不时境外机构投资境内债券市
场企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括
QFII、RQFII）债券抓有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张面
值 100 元东谈主民币可转债内容派发金额为东谈主民币 0.60 元（含税）。上述暂免征收
企业所得税的界限不包括境外机构在境内斥地的机构、口头取得的与该机构、
口头有内容谋划的债券利息。
七、联系机构及谋划法子
（一）刊行东谈主：山西华翔集团股份有限公司
谋划地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
谋划部门：证券部
谋划电话：0357-5553369
（二）保荐东谈主、可转债受托惩办东谈主：国泰君安证券股份有限公司
谋划地址：中国（上海）摆脱生意磨砺区商城路 618 号
保荐代表东谈主：李翔、夏姗薇
谋划电话：010-83939189，010-83939190
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
谋划电话：4008058058
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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